| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.543.674,90 | 46.214,15 | 167.658,48 | 13.665.119,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 11.133.889,19 | 0,00 | 258.062,94 | 11.391.952,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 8.648.219,22 | 46.625,60 | 226.785,67 | 8.828.379,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 8.097.304,23 | 41.037,03 | 134.679,34 | 8.190.946,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAO DE VEICULOS | 7.451.035,90 | 0,00 | 122.337,31 | 7.573.373,21 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 383,74 | 383,74 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 798.017,19 | 45.452,19 | 50.447,49 | 803.012,49 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 3.885.571,25 | 47.217,86 | 549.312,76 | 4.387.666,15 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 48.751,18 | 1.135,23 | 43.667,65 | 91.283,60 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | SALRIOS A PAGAR | 4.550.544,60 | 5.095.559,69 | 5.764.260,57 | 5.219.245,48 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISO DE FERIAS | 7.921.177,06 | 579.676,95 | 798.783,38 | 8.140.283,49 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 511.617,71 | 593.375,99 | 630.432,42 | 548.674,14 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 678.554,30 | 689.125,83 | 599.604,42 | 589.032,89 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 722.220,57 | 391.531,51 | 399.175,65 | 729.864,71 |
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