| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -557.978,61 | 68.876,67 | 4.992,95 | -621.862,33 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | BEBIDAS | -573.124,93 | 141.167,39 | 281,52 | -714.010,80 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | -58.339,29 | 23.040,03 | 0,00 | -81.379,32 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL ESPORTIVO | -414.981,33 | 184.801,80 | 5.180,00 | -594.603,13 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COZINHA | -402.057,26 | 183.487,50 | 0,00 | -585.544,76 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | -318.005,77 | 54.310,78 | 0,00 | -372.316,55 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | -98.115,79 | 17.980,90 | 0,00 | -116.096,69 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | -226.171,83 | 82.539,79 | 0,00 | -308.711,62 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3211E+11 | DIARIAS DE EMPREGADOS | -1.078.715,16 | 333.689,00 | 8.712,00 | -1.403.692,16 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | PROPAGANDA PUBLICIDADE PF | -74.257,43 | 10.500,00 | 0,00 | -84.757,43 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | -152.267,05 | 31.879,16 | 0,00 | -184.146,21 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | SERVIOS MANUTENO E CONSERVAO PF | -17.211,96 | 3.567,00 | 0,00 | -20.778,96 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | ESTAGIARIOS | -640.166,34 | 86.783,47 | 232,50 | -726.717,31 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS - PF | -93.400,00 | 72.800,00 | 27.900,00 | -138.300,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3221E+11 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PBLICO PF | -111.751,10 | 21.733,49 | 3.500,00 | -129.984,59 |
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