| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 108.371,47 | 69.257,92 | 177.629,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 331.104,26 | 11.898,82 | 343.003,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 223.261,29 | 22.604,61 | 245.865,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 257.722,83 | 30.677,71 | 288.400,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 154.096,43 | 5.980,12 | 160.076,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 4.625,90 | 0,00 | 4.625,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 13.047,50 | 3.655,00 | 16.702,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 109.783,03 | 62.649,15 | 172.432,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 246.135,35 | 26.147,48 | 272.282,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311125 | REFEICOES E LANCHES | 147.311,77 | 59.389,76 | 206.701,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 51.344,03 | 6.158,28 | 57.502,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 56.211.876,93 | 9.525.042,15 | 65.736.919,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.670.236,43 | 306.679,96 | 2.976.916,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.670.236,43 | 306.679,96 | 2.976.916,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO | 1.029.997,13 | 103.359,41 | 1.133.356,54 | 0,00 |
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