| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 19.891,07 | 20.278,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 273.924,76 | 154.760,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 6.483,00 | 6.698,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.401,72 | 10.824,59 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.387,98 | 3.387,98 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 0,00 | 3.858,63 | 94.995,47 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 297.495,70 | 355.350,09 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 27.590,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.195.081,75 | 2.037.414,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 16.856,32 | 16.979,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 10.940,70 | 10.940,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 13.926.498,46 | 13.325.993,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 44.858,01 | 44.810,90 | 0,00 |
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