| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11273010101 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 35.620,14 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 1.997,62 | 25.405,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 671.267,92 | 666.330,12 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 71.571,10 | 136.382,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 91.176,30 | 99.522,21 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010118 | CESTA BASICA | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010120 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - SGF | 0,00 | 0,00 | 148,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11279010121 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 13.871,30 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 80,73 | 1.011,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 131.922,31 | 132.474,95 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 26.823,65 | 26.823,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11282010107 | MARIANA CORDEIRO ARAGAO | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11282010145 | HERCILIA MARIA DAMASCENO SOMBRA | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11282010146 | ANGELA MARIA CAVALVANTE DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11282010149 | MARILIA CORDEIRO ARAGAO | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 |
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