| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 12323010109 | EDIFICAÇÕES SESC - ANEXO FECOMERCIO | 0,00 | 192.868,38 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.782,03 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.599.914,94 | 3.616.194,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 419.135,42 | 410.604,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 253.269,56 | 255.342,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 469.556,04 | 464.955,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 246.405,61 | 550.516,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 51.596,48 | 43.856,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 48.268,35 | 410.393,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.754,78 | 33.166,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 35.938,66 | 38.463,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 7.065,97 | 9.494,77 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 210.732,73 | 146.060,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 8.161,77 | 9.002,34 | 0,00 |
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