| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11112010119 | CEF MESABRASIL01 81-7 SESC | 0,00 | 8.146,15 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11112010120 | CEF MESABRASIL02 94-9 SESC | 0,00 | 5.970,00 | 10.972,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11112010125 | CEF 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 9.856.277,47 | 9.818.484,89 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010101 | CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4 | 0,00 | 7.631,95 | 18.072.880,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 9.159,75 | 89.266,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 18.796,89 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 52.059,43 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 23.604,26 | 300.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010109 | CEF SESC FUNDO AG 4249 C/C 921114-4 | 0,00 | 31.069,38 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 18.890.564,93 | 3.900.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 231.158,50 | 210.302,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.085.249,85 | 5.151.411,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 142,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 12.476,92 | 9.620,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.497,51 | 4.907,54 | 0,00 |
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