| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.668,50 | 6.713,69 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 5.551,74 | 4.743,73 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 424.774,37 | 358.429,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 168.661,07 | 52.665,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 755.053,55 | 903.122,59 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 285.253,01 | 132.984,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 336.390,34 | 89.886,43 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11222010101 | APLICACOES EM PROJETOS ESPECIAIS SESC | 0,00 | 0,00 | 3.280,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11222010107 | FPE SAUDE | 0,00 | 0,03 | 3.135,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11229010101 | OUTROS PROJETOS COM AN SESC | 0,00 | 0,00 | 247.671,80 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11229010103 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 4.047,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 3.004.991,68 | 93.097,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | 0,00 | 54.582,46 | 106.943,09 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 159.041,87 | 0,00 |
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