| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 4.727,82 | 0,00 | -37.706,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | COMISSAO INSS | 0,00 | 409.469,77 | 0,00 | -2.895.887,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.768,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 0,00 | 24.621,68 | 0,00 | -59.885,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.807,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 129.290,70 | 5.049,20 | -504.199,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.704,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 0,00 | 1.216,23 | 0,00 | -3.554,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | 0,00 | 771.233,92 | 265.207,00 | -1.990.938,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 0,00 | 3.486,00 | 0,00 | -12.001,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 131.035,32 | 0,00 | -1.425.460,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 503.110,56 | 215.881,81 | -1.961.164,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.757,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 634.203,73 | 76.673,59 | -1.962.272,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3,3231E+11 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 600.375,57 | 51.853,06 | -5.264.305,76 |
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