| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21121010124 | ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PAPICU | 0,00 | 35,96 | 150,31 | 150,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010125 | ISS RECOLHER EDUCAR SESC JOAO PESSOA II | 0,00 | 1.594,43 | 1.640,00 | 1.575,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010126 | ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK | 0,00 | 4,75 | 124,08 | 124,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010127 | ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC | 0,00 | 394,44 | 366,44 | 366,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010128 | ISS A RECOLHER SESC ANEXO PF ADM | 0,00 | 199,41 | 531,67 | 531,67 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010129 | ISS A RECOLHER EDUCAR SESC CRATO | 0,00 | 367,22 | 367,22 | 367,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010132 | ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - SESC | 0,00 | 4.261,08 | 3.471,27 | 3.471,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010133 | ISS A RECOLHER SESC PANORAMA | 0,00 | 0,00 | 406,03 | 406,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 21.586.316,67 | 20.518.353,66 | 3.773.039,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131010102 | FORNECEDORES SGF | 0,00 | 4.142,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139010101 | BRASILPREV | 0,00 | 30.000,00 | 155.450,32 | 125.724,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139010102 | LIBERCARD | 0,00 | 56.627,45 | 55.013,46 | 55.013,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139010103 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 8.185,18 | 8.029,59 | 3.979,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139010106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 52.499,31 | 47.554,56 | 44.278,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139010108 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 245,98 | 0,00 | 60,36 |
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