| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 21113017333 | FRANCISCO DA SILVA | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.191.628,01 | 372.780,04 | 576.163,51 | 5.395.011,48 |
| 08.agosto | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.491.807,90 | 372.780,04 | 533.717,10 | 4.652.744,96 |
| 08.agosto | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 699.820,11 | 0,00 | 42.446,41 | 742.266,52 |
| 08.agosto | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.493.249,29 | 39.890,93 | 427.675,29 | 2.881.033,65 |
| 08.agosto | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.292.187,00 | 39.890,93 | 396.133,96 | 2.648.430,03 |
| 08.agosto | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 201.062,29 | 0,00 | 31.541,33 | 232.603,62 |
| 08.agosto | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 387.454,24 | 396.564,33 | 435.337,68 | 426.227,59 |
| 08.agosto | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 387.454,24 | 396.564,33 | 435.337,68 | 426.227,59 |
| 08.agosto | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 25.980,04 | 25.980,04 | 23.166,05 | 23.166,05 |
| 08.agosto | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 55,27 | 55,27 |
| 08.agosto | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 08.agosto | 2019 | 21121064975 | REPLAMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 86,66 | 86,66 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 21121065230 | HSM DO BRASIL S.A. | 895,23 | 895,23 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 21121067266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 200,88 | 200,88 |
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