| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 151,38 | 777,10 | 855,60 | 72,88 |
| 10.outubro | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.628,94 | 0,00 | 1.483,44 | 145,50 |
| 10.outubro | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 336,50 | 927,32 | 91,00 | 1.172,82 |
| 10.outubro | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 332,73 | 974,30 | 1.176,30 | 130,73 |
| 10.outubro | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 150.784,73 | 44.745,49 | 0,00 | 195.530,22 |
| 10.outubro | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 53.249,67 | 6.036.772,69 | 6.031.255,20 | 58.767,16 |
| 10.outubro | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 296,08 | 976,10 | 1.067,10 | 205,08 |
| 10.outubro | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 272,96 | 0,00 | 91,00 | 181,96 |
| 10.outubro | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 10.outubro | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 355,30 | 295,24 | 394,24 | 256,30 |
| 10.outubro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 20.570,64 | 1.137.533,31 | 1.140.480,00 | 17.623,95 |
| 10.outubro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.983.802,65 | 2.983.802,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 247,05 | 0,00 | 6,45 | 240,60 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.002.674,40 | 11.468.141,42 | 15.090.000,00 | 100.380.815,80 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.002.674,40 | 11.468.141,42 | 15.090.000,00 | 100.380.815,80 |
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