| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 28.738,53 | 133.222,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 0,00 | 4.011,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010123 | MANUTENCAO DE SEMOVENTES SESC | 0,00 | 2.089,00 | 11.224,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 0,00 | 18.191,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 14.113,47 | 97.115,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 1.350,98 | 11.219,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 2.580,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010129 | PERDAS INVOLUNTARIAS ESTOQUE | 0,00 | 24,00 | 118,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 23.007,26 | 163.633,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010132 | MATERIAL PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 14.526,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 65.288,39 | 674.560,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 23.316,04 | 222.363,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 5.698,82 | 121.852,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010108 | INDENIZACAO P/PESSOA FISICA | 0,00 | 25.780,00 | 25.780,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 988,00 | 19.515,96 | 0,00 |
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