| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11279010113 | FECOMERCIO | 0,00 | 4.653,00 | 0,00 | -4.653,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 49.498,02 | 188.871,80 | -103.531,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 88.045,40 | 84.070,60 | -143.313,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279010117 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 0,00 | 0,00 | 215,46 | -149,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279010122 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 1.046,95 | 7.583,65 | -707,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 132.192,55 | 132.027,49 | -132.065,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 89.046,71 | 89.046,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281010105 | VALORES EM TRANSIÇÃO SGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.795,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010102 | ALDENISE BARBOSA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.005,96 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010103 | ORIETA OLIVEIRA DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.005,96 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010110 | JOSE RODRIGUES CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.485,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010111 | DIEGO GOMES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.490,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010112 | CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.555,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282010113 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.538,39 |
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