| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11112010121 | CEF 4249/003/00800074-3 IBIAPINA | 0,00 | 453,00 | 453,00 | -161,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010122 | CEF 4249/003/00800080-8 ARACATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010123 | CEF 4249/003/00900022-4 QUIXERAMOBIM | 0,00 | 508,93 | 36,50 | -472,43 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010124 | CEF 4249/003/00900394-0 CRATO | 0,00 | 300,75 | 0,00 | -649,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010125 | CEF 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 25.350.990,97 | 25.388.097,64 | -37.405,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010126 | CEF 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 0,00 | 144,00 | 545,24 | -755,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010127 | CEF 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 0,00 | 256,30 | 0,00 | -293,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010128 | CEF 4249/003/00904227-0 IPARANA | 0,00 | 28.466,97 | 2.230,20 | -39.047,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010132 | CEF 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,00 | 90,42 | 0,00 | -199,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 755,15 | 0,00 | -3.975,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 371.065,95 | 2.590.000,00 | -7.852.905,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 9.522,93 | 0,00 | -5.692.781,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 17.727,98 | 0,00 | -10.900.519,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 11.561.128,54 | 7.820.000,00 | -10.836.816,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 172.156,99 | 4.300.000,00 | -59.727.683,13 |
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