| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.260.208,01 | 0,00 | 43.121,12 | -1.303.329,13 |
| 07.julho | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.805.068,07 | 6.448.602,24 | 5.081.074,89 | 4.437.540,72 |
| 07.julho | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 149,81 | 149,81 |
| 07.julho | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 3.732.255,70 | 52.624,44 | 656.787,58 | 4.336.418,84 |
| 07.julho | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 0,00 | 742,07 | 52.144,40 | 51.402,33 |
| 07.julho | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 10.910.859,52 | 3.197.795,08 | 867.663,92 | 8.580.728,36 |
| 07.julho | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 923.241,02 | 242.317,39 | 57.944,02 | 738.867,65 |
| 07.julho | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 675.218,26 | 684.666,15 | 770.367,59 | 760.919,70 |
| 07.julho | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 887.597,88 | 648.479,12 | 540.512,83 | 779.631,59 |
| 07.julho | 2024 | 21141010106 | FGTS | 896.931,46 | 946.591,06 | 727.695,43 | 678.035,83 |
| 07.julho | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 9.114.692,27 | 40.117.325,38 | 37.355.802,88 | 6.353.169,77 |
| 07.julho | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 155.894,36 | 88.127,58 | 88.694,87 | 156.461,65 |
| 07.julho | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 21.852,64 | 21.852,64 | 35.101,06 | 35.101,06 |
| 07.julho | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 336.487,49 | 336.487,49 | 348.680,42 | 348.680,42 |
| 07.julho | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 36.185,90 | 21.044,63 | 19.692,78 | 34.834,05 |
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