| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.561,96 | 12.927,06 | 13.561,96 | 12.927,06 |
| 07.julho | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 48.156,47 | 32.433,15 | 48.156,47 | 32.433,15 |
| 07.julho | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 9.414,93 | 0,00 | 9.414,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 35.859,52 | 448,19 | 27.646,19 | 8.661,52 |
| 07.julho | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 20.889,00 | 13.120,00 | 28.500,00 | 5.509,00 |
| 07.julho | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 9.347,73 | 9.347,73 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 25.013.378,82 | 0,00 | 8.389.505,61 | 16.623.873,21 |
| 07.julho | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 46.824,36 | 1.682,25 | 3.167,70 | 45.338,91 |
| 07.julho | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 22.909,81 | 2.251,60 | 288,20 | 24.873,21 |
| 07.julho | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 679,40 | 0,00 | 25.658,72 |
| 07.julho | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.801.682,20 | 0,00 | 12.992,28 | 1.788.689,92 |
| 07.julho | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 07.julho | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
| 07.julho | 2024 | 11381990103 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.072.910,26 | 303.239,87 | 36.212,62 | 1.339.937,51 |
| 07.julho | 2024 | 11561010101 | ALMOXARIFADO SESC FORTALEZA | 152.736,90 | 565.689,55 | 582.590,05 | 135.836,40 |
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