| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 21881010103 | VICUNHA IMOVEIS LTDA | 107.587,95 | 0,00 | 0,00 | 107.587,95 |
| 07.julho | 2024 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 34.915,20 | 5.704.700,28 | 7.251.904,62 | 1.582.119,54 |
| 07.julho | 2024 | 21891030101 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 9.347,73 | 9.347,73 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 21891040101 | CREDITOS CONTRATUAIS | 8.097,80 | 0,00 | 14.394,34 | 22.492,14 |
| 07.julho | 2024 | 21891050101 | VALORES EM TRANSICAO | 279.933,15 | 13.666,04 | 25.749,39 | 292.016,50 |
| 07.julho | 2024 | 21891050103 | OUTROS CREDITOS | 34.869,77 | 5.309,77 | 0,00 | 29.560,00 |
| 07.julho | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 255.933,64 | 526.349,24 | 270.987,92 | 572,32 |
| 07.julho | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 40.846,96 | 83.740,80 | 42.893,84 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 9.167,75 | 13.506,60 | 14.878,12 | 10.539,27 |
| 07.julho | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 65.317,98 | 132.768,96 | 67.450,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 120.135,56 | 236.741,46 | 116.605,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 1.158,50 | 5,00 | 592,95 | 1.746,45 |
| 07.julho | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 15.671,19 | 32.490,01 | 16.818,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.734.025,54 | 0,00 | 0,00 | 2.734.025,54 |
| 07.julho | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.273.087,81 | 0,00 | 0,00 | 2.273.087,81 |
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