| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 8.799.133,34 | 8.799.133,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -4.196.921,66 | 44.260,66 | 300.000,00 | -3.941.182,32 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | -601,90 | 167,65 | 153,40 | -616,15 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC SO GONALO AG 2622-0 C/C 7182-X | -424,44 | 0,00 | 8,00 | -416,44 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC JUAZEIRO | -1.717,61 | 63.978,27 | 63.250,91 | -2.444,97 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | -13.599.108,42 | 2.660.165,15 | 2.517.988,77 | -13.741.284,80 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC ADMINISTRATIVO | -2.012,84 | 16.031,25 | 16.886,48 | -1.157,61 |
| 07.julho | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERRIO EM TRNSITO | -59.097,00 | 618.120,35 | 584.097,35 | -93.120,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -12.447,69 | 14.250,70 | 10.697,83 | -16.000,56 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.792.637,80 | 2.394.459,14 | 2.330.733,48 | -3.856.363,46 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.410.109,09 | 785.191,40 | 708.513,93 | -1.486.786,56 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -60.013,83 | 30.668,58 | 62.173,83 | -28.508,58 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -808,00 | 1.615,20 | 1.528,20 | -895,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -28.575,22 | 35.555,36 | 25.234,09 | -38.896,49 |
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