| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -7.438,40 | 412.262,50 | 150.984,20 | -268.716,70 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -898.956,23 | 67.123,49 | 77.006,46 | -889.073,26 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -54.195,45 | 11.560,00 | 0,00 | -65.755,45 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -72.199,91 | 19.396,44 | 17.779,92 | -73.816,43 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | -3.269.776,30 | 0,00 | 20.904,36 | -3.248.871,94 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -400.838,91 | 502.694,74 | 665.778,51 | -237.755,14 |
| 07.julho | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -45.913,01 | 22.997,73 | 38.047,73 | -30.863,01 |
| 07.julho | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 0,00 | 24.447,75 | 0,00 | -24.447,75 |
| 07.julho | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS | -10.703,75 | 180,00 | 550,00 | -10.333,75 |
| 07.julho | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR SESC | -65.719,92 | 194,15 | 3.245,73 | -62.668,34 |
| 07.julho | 2023 | 1,1382E+11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -564.359,08 | 156.256,94 | 144.957,64 | -575.658,38 |
| 07.julho | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC CAMBEBA | -203.155,95 | 178.976,16 | 200.903,94 | -181.228,17 |
| 07.julho | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I | -467.234,85 | 53.811,03 | 26.412,13 | -494.633,75 |
| 07.julho | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC IPARANA | -536.269,40 | 956.934,45 | 794.493,97 | -698.709,88 |
| 07.julho | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC ITAPIPOCA | -153.808,23 | 82.936,61 | 72.092,93 | -164.651,91 |
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