| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 814.231,70 | 67.349,62 | 51.135,11 | 798.017,19 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.227.607,40 | 5.724.721,35 | 5.047.658,55 | 4.550.544,60 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 901.241,21 | 939.795,23 | 550.171,73 | 511.617,71 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 729.072,49 | 612.577,08 | 562.058,89 | 678.554,30 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 856.481,88 | 522.927,16 | 388.665,85 | 722.220,57 |
| 07.julho | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 10.285.064,97 | 27.213.177,74 | 24.413.344,98 | 7.485.232,21 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 952,96 | 952,96 | 1.151,18 | 1.151,18 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER ARACATI | 1.508,78 | 1.508,78 | 392,55 | 392,55 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 59.329,11 | 59.389,11 | 58.073,34 | 58.013,34 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 10.543,55 | 10.543,55 | 11.583,12 | 11.583,12 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR JUAZEIRO | 1.101,01 | 1.101,01 | 3.781,13 | 3.781,13 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER IBIAPINA | 1.401,90 | 1.401,90 | 274,36 | 274,36 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 5.773,15 | 5.773,15 | 3.068,41 | 3.068,41 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 1.589,26 | 1.589,26 | 5.485,83 | 5.485,83 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER BARBALHA | 30,15 | 30,15 | 55,00 | 55,00 |
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