| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.988.652,63 | 365.519,08 | 158.981,91 | -2.195.189,80 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -1.421.268,36 | 5.535.317,37 | 5.043.078,01 | -1.913.507,72 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -665.108,06 | 9.251,96 | 278.538,83 | -395.821,19 |
| 07.julho | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -120.347,70 | 0,00 | 10.940,70 | -109.407,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -16.589.168,76 | 14.808.097,90 | 16.589.168,76 | -14.808.097,90 |
| 07.julho | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 734.117,92 | 36.325,21 | 11.556,00 | 709.348,71 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -141.859,06 | 15.894,19 | 10.897,21 | -146.856,04 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -121.540,18 | 0,00 | 9.366,87 | -112.173,31 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -7.438,40 | 412.262,50 | 150.984,20 | -268.716,70 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -898.956,23 | 67.123,49 | 77.006,46 | -889.073,26 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -54.195,45 | 11.560,00 | 0,00 | -65.755,45 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -72.199,91 | 19.396,44 | 17.779,92 | -73.816,43 |
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