| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11271010240 | MARIANY LEITE BARROSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271010243 | WERLANDIO DOS SANTOS SATURNINO | 0,00 | 30,82 | 0,00 | -30,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271010245 | ARNALDO SANTANA DO | 0,00 | 849,59 | 0,00 | -849,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271010246 | MARIA JOSE VIANA ANDRADE | 0,00 | 663,78 | 0,00 | -663,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 11272010101 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 3.260,78 | 0,00 | -264.753,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273010101 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 64.492,80 | 0,00 | -2.689.484,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.827,39 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010102 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 3.131,77 | -11.366,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010111 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S.A. | 0,00 | 1.244,05 | 0,00 | -1.244,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 672.531,90 | 674.776,05 | -711.700,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 39.136,78 | 25.661,48 | -28.987,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 88.033,50 | 103.938,00 | -145.469,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 452,63 | 2.990,39 | -1.020,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 140.733,57 | 133.676,30 | -121.298,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 26.332,18 | 26.332,18 | 0,00 |
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