| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 12324010105 | BENFEITORIAS SESC BARBALHA | 0,00 | 0,00 | 35.959,62 | -251.717,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 12324010107 | BENFEITORIAS UNIDADE PANORAMA | 0,00 | 899.999,45 | 89.999,95 | -809.999,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 176.697,31 | 42.944.596,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.321.886,38 | 5.049.592,02 | 3.326.675,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 808.392,06 | 827.375,04 | 428.061,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 279.387,53 | 488.438,62 | 484.501,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 405.162,93 | 593.755,60 | 588.451,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 1.146,17 | 1.146,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 616.628,62 | 569.377,89 | 6.910.086,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 51.028,50 | 45.458,14 | 875.230,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 4.598.300,89 | 460.228,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 200.539,00 | 36.997,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 47.821,62 | 91.481,10 | 91.410,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 13.960,06 | 10.282,87 | 10.282,87 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 136.717,49 | 136.207,35 | 135.894,08 |
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