| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -7.733,33 | 3.400,00 | 0,00 | -11.133,33 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MDICOS | -114.498,18 | 10.155,98 | 0,00 | -124.654,16 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM ECAD | -42.584,33 | 6.101,17 | 178,53 | -48.506,97 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | -747.571,71 | 119.255,87 | 0,00 | -866.827,58 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | -128.059,22 | 18.894,46 | 0,00 | -146.953,68 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | -14.440,76 | 3.240,58 | 0,00 | -17.681,34 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SEGURO DE EVENTOS | -7.591,50 | 1.250,23 | 0,00 | -8.841,73 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | ATENDMENTOS MDICOS/ODONTOLGICOS/VETERI | -13.550,00 | 472,00 | 0,00 | -14.022,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | -271.316,91 | 45.908,17 | 0,00 | -317.225,08 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | AULAS E OFICINAS PJ | -50.550,00 | 16.820,00 | 0,00 | -67.370,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE VEICULOS S/ CONDUTOR | -28.620,24 | 40.675,74 | 0,00 | -69.295,98 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SUPORTE TCNICO/MANUTENO TI | -203.425,32 | 4.040,68 | 0,00 | -207.466,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | -3.271,20 | 0,00 | 0,00 | -3.271,20 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVIOS JUDICIAIS/CARTORARIOS/FUNERARIOS | -47.840,75 | 12.820,64 | 0,00 | -60.661,39 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | -22.297,41 | 4.730,82 | 0,00 | -27.028,23 |
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