| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 0,00 | 11.375,06 | 180.940,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 176.715,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 20.771,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 110.248,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 22.954,33 | 137.591,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 233,40 | 35.998,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 843.982,43 | 531.656,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 23.522,77 | 442.921,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 64.936,59 | 41.842,02 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.640.004,78 | 3.641.861,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 458.956,80 | 281.811,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 592.818,06 | 402.544,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 764.779,41 | 497.293,49 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 19.477.847,09 | 19.375.177,98 | 0,00 |
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