| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.968,31 | 7.306,38 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.205,93 | 9.172,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.543,82 | 7.446,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.236.477,25 | 896.737,33 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 240.003,64 | 168.560,08 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030109 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 82,01 | 27,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 2.507.619,00 | 2.500.477,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 233.036,31 | 82.249,86 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11216030403 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 280,98 | 280,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11219010203 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 10.940,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 9.373,62 | 12.925,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 979.709,98 | 2.703.148,63 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11234010102 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 0,00 | 4.106,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 172.265,74 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 18.339,97 | 18.339,97 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
