| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 3,3221E+11 | DESPESAS ASOS/MEDICOS/ENFERMEIROS REAL.P/PF | 0,00 | 14.476,26 | 5.081,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 150.959,46 | 3.955,19 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 19.309,67 | 317,52 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 4.654,53 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 34.026,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 128.467,15 | 7.390,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS GERAIS | 0,00 | 178.228,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 4.517,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE LAVANDERIA | 0,00 | 49.171,54 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 4.288,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 15.068,65 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 1.411,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 0,00 | 758,74 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 |
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