| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 133.546,42 | 39.752,61 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 100.098,20 | 102.981,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11279010118 | CESTA BASICA | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11279010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11279010120 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - SGF | 0,00 | 10.429,11 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 2.650,63 | 2.226,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 150.259,54 | 149.645,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 28.943,18 | 28.943,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11281010105 | VALORES EM TRANSIÇÃO SGF | 0,00 | 1.795,28 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010101 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 387.193,74 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010113 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | 0,00 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010116 | DENISE DE SENA ABINTES | 0,00 | 46.039,79 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010117 | NORMA MARIA SARAIVA LEMOS | 0,00 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010120 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | 0,00 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282010122 | ROSA MARIA DE FREITAS LIMA | 0,00 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 |
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