| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 12323010122 | EDIFICAÇÕES SESC SÃO BENEDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324010101 | BENFEITORIAS SESC FORTALEZA ACADEMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.534,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324010102 | BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.222,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324010103 | BENFEITORIAS SESC RIOMAR PAPICU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.840,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324010104 | BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.442,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324010105 | BENFEITORIAS SESC BARBALHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323.636,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.050,02 | 40.838.115,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.341.119,57 | 4.341.119,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 771.229,99 | 984.975,66 | 590.043,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 453.166,81 | 471.118,77 | 241.780,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 375.339,42 | 672.771,30 | 660.865,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113010145 | CARLOS ALBERTO PONTE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 310,03 | 310,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 2.639.952,50 | 845.578,64 | 2.994.884,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 211.321,74 | 67.489,07 | 622.281,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 4.682.753,23 | 639.974,14 | 0,00 |
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