| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 112.061.480,40 | 93.574.893,46 | 96.963.849,25 | 108.672.524,60 |
| 07.julho | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 112.013.400,90 | 54.415.321,75 | 57.837.853,33 | 108.590.869,30 |
| 07.julho | 2019 | 11111 | CAIXA | 47.625,48 | 787.205,17 | 798.659,54 | 36.171,11 |
| 07.julho | 2019 | 1111101340 | SESC -SEDE | 1.431,09 | 46.733,37 | 42.223,72 | 5.940,74 |
| 07.julho | 2019 | 111110151 | SESC-CENTRO | 8.794,01 | 292.282,00 | 294.700,00 | 6.376,01 |
| 07.julho | 2019 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 13.500,87 | 254.653,43 | 255.500,00 | 12.654,30 |
| 07.julho | 2019 | 111110153 | SESC-IPARANA | 23.899,51 | 193.536,37 | 206.235,82 | 11.200,06 |
| 07.julho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 528.648,38 | 39.281.779,60 | 39.095.715,13 | 714.712,85 |
| 07.julho | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 64.260,54 | 31.919.904,08 | 31.828.174,59 | 155.990,03 |
| 07.julho | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 151,38 | 295,56 | 337,56 | 109,38 |
| 07.julho | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.193,39 | 53,30 | 91,00 | 1.155,69 |
| 07.julho | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 196,27 | 529,00 | 91,00 | 634,27 |
| 07.julho | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 155,73 | 397,47 | 490,97 | 62,23 |
| 07.julho | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 275.619,23 | 145.409,62 | 0,00 | 421.028,85 |
| 07.julho | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 83.645,15 | 1.508.027,41 | 1.516.659,12 | 75.013,44 |
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