| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11279021723 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01) | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11279023276 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 379,12 | 0,00 | 0,00 | 379,12 |
| 07.julho | 2019 | 1127902721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.387,79 | 7.732,98 | 0,00 | 14.120,77 |
| 07.julho | 2019 | 11279027349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11279028577 | GRUPO FORMOSURA DE TEATRO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 07.julho | 2019 | 1127903 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL | 9.938,27 | 0,00 | 0,00 | 9.938,27 |
| 07.julho | 2019 | 1127906695 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 07.julho | 2019 | 1127906718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 1.603,97 | 0,00 | 0,00 | 1.603,97 |
| 07.julho | 2019 | 1127906744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE | 2.967,33 | 0,00 | 0,00 | 2.967,33 |
| 07.julho | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 412.845,06 | 38.052,64 | 0,00 | 450.897,70 |
| 07.julho | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 410.343,48 | 38.052,64 | 0,00 | 448.396,12 |
| 07.julho | 2019 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 410.343,48 | 38.052,64 | 0,00 | 448.396,12 |
| 07.julho | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.501,58 | 0,00 | 0,00 | 2.501,58 |
| 07.julho | 2019 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.501,58 | 0,00 | 0,00 | 2.501,58 |
| 07.julho | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 78.347,57 | 0,00 | 12.319,47 | 66.028,10 |
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