| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.660.667,01 | 14.591.333,18 | 13.025.683,22 | 15.226.316,97 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.799.166,17 | 12.709.774,32 | 11.208.842,33 | 11.300.098,16 |
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.799.166,17 | 12.709.774,32 | 11.208.842,33 | 11.300.098,16 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.800.124,31 | 1.691.190,94 | 1.611.178,67 | 3.880.136,58 |
| 07.julho | 2019 | 1121601 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 |
| 07.julho | 2019 | 112160101 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 |
| 07.julho | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.821.103,18 | 1.458.467,74 | 1.509.757,29 | 2.769.813,63 |
| 07.julho | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 323.903,64 | 4.320,71 | 137.560,96 | 190.663,39 |
| 07.julho | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 793.382,96 | 350.245,86 | 373.474,73 | 770.154,09 |
| 07.julho | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 725.502,80 | 268.720,91 | 272.578,81 | 721.644,90 |
| 07.julho | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.998,97 | 24.458,26 | 22.139,77 | 28.317,46 |
| 07.julho | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 43.014,35 | 35.331,15 | 28.656,92 | 49.688,58 |
| 07.julho | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 43.014,35 | 35.331,15 | 28.656,92 | 49.688,58 |
| 07.julho | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.038,42 | 15.315,18 | 14.852,69 | 5.500,91 |
| 07.julho | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.038,42 | 15.315,18 | 14.852,69 | 5.500,91 |
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