| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 34911010101 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 3.289,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 5.978,55 | 62.484,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 541.000,46 | 3.631.926,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 97.250,85 | 1.077.882,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111010102 | DEPRECIAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 122.956,72 | 1.418.509,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111010103 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA | 0,00 | 120.960,02 | 1.344.929,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111010104 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | 0,00 | 61.170,29 | 739.918,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111010105 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | 0,00 | 176.697,31 | 2.106.481,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36111020101 | AMORTIZACAO | 0,00 | 212.272,47 | 456.224,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 36311010101 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 587.780,60 | 628.531,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 39911010101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 10.659,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 39911020201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 5.777,52 | 128.992,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 39912010101 | DEMAIS VPDS - CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 39912010103 | DOACOES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 480.362,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 42111010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 123.534.899,60 | 18.401.376,21 | 0,00 |
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