| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 9.522,93 | 0,00 | -5.692.781,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 17.727,98 | 0,00 | -10.900.519,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 11.561.128,54 | 7.820.000,00 | -10.836.816,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 172.156,99 | 4.300.000,00 | -59.727.683,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 524.863,30 | 561.740,70 | -33.831,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 18.872.958,96 | 11.227.241,04 | -18.894.665,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -749,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 23.151,17 | 19.593,06 | -49.710,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 11.820,95 | 10.599,91 | -12.217,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.134,00 | 12.259,69 | -26.482,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.314,32 | 6.367,83 | -29.752,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.455.559,69 | 1.041.182,37 | -1.654.424,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 157.531,85 | 232.222,91 | -757.114,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 2.818.725,20 | 2.856.675,15 | -743.249,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 106.212,86 | 687.601,81 | -1.380.228,39 |
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