| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.101.794,46 | 24.131,20 | 415.586,03 | 2.493.249,29 |
| 07.julho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.931.386,58 | 24.131,20 | 384.931,62 | 2.292.187,00 |
| 07.julho | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 170.407,88 | 0,00 | 30.654,41 | 201.062,29 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 389.984,76 | 391.633,29 | 389.102,77 | 387.454,24 |
| 07.julho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 389.984,76 | 391.633,29 | 389.102,77 | 387.454,24 |
| 07.julho | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 45.810,28 | 45.810,28 | 25.980,04 | 25.980,04 |
| 07.julho | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 07.julho | 2019 | 21121064975 | REPLAMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 86,66 | 86,66 |
| 07.julho | 2019 | 21121065230 | HSM DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 895,23 | 895,23 |
| 07.julho | 2019 | 21121069596 | CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO LTDA-PROLLABOR | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 07.julho | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 108,76 | 108,76 | 227,09 | 227,09 |
| 07.julho | 2019 | 2112107 | ISS | 140.592,98 | 147.426,76 | 143.125,47 | 136.291,69 |
| 07.julho | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.698,40 | 4.698,42 | 7.991,59 | 7.991,57 |
| 07.julho | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 22.699,20 | 22.946,88 | 23.767,70 | 23.520,02 |
| 07.julho | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 11.225,52 | 11.773,66 | 9.568,92 | 9.020,78 |
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