| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 5.500,07 | 5.500,10 | 5.933,99 | 5.933,96 |
| 07.julho | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 3.924,73 | 3.924,74 | 5.302,10 | 5.302,09 |
| 07.julho | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 17.192,40 | 17.402,39 | 8.356,40 | 8.146,41 |
| 07.julho | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 1.938,62 | 2.081,93 | 2.182,00 | 2.038,69 |
| 07.julho | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 2.788,76 | 2.788,76 | 4.330,71 | 4.330,71 |
| 07.julho | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 140,00 | 140,00 | 200,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 340,00 | 300,00 | 500,00 | 540,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 07.julho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 5.335.498,36 | 13.462.485,31 | 13.737.771,73 | 5.610.784,78 |
| 07.julho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 4.625.053,10 | 12.518.740,22 | 12.665.626,80 | 4.771.939,68 |
| 07.julho | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 7.243,04 | 7.420,34 | 1.227,30 | 1.050,00 |
| 07.julho | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 4.166,79 | 5.006,26 | 5.006,26 | 4.166,79 |
| 07.julho | 2019 | 21131011123 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09) | 5.730,80 | 6.723,45 | 992,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.468,80 | 2.468,80 |
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