| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.594.085,30 | 11.526.164,39 | 10.900.000,00 | 103.220.249,70 |
| 07.julho | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.594.085,30 | 11.526.164,39 | 10.900.000,00 | 103.220.249,70 |
| 07.julho | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 9.514.555,23 | 529.393,75 | 0,00 | 10.043.948,98 |
| 07.julho | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.861.717,78 | 26.410,90 | 0,00 | 4.888.128,68 |
| 07.julho | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 7.925.647,18 | 42.422,90 | 0,00 | 7.968.070,08 |
| 07.julho | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.929.948,05 | 10.724.418,47 | 10.900.000,00 | 40.754.366,52 |
| 07.julho | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.460.819,28 | 7.584,24 | 0,00 | 1.468.403,52 |
| 07.julho | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.710.330,07 | 56.769,02 | 0,00 | 10.767.099,09 |
| 07.julho | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.191.067,75 | 139.165,11 | 0,00 | 27.330.232,86 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 89.377,78 | 46.789.020,82 | 46.770.957,51 | 107.441,09 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 89.377,78 | 46.789.020,82 | 46.770.957,51 | 107.441,09 |
| 07.julho | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 489,80 | 489,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 988,58 | 988,58 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
