| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 34.511,84 | 30.207,92 | 26.382,94 | 38.336,82 |
| 07.julho | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.028,76 | 14.813,89 | 13.454,95 | 8.387,70 |
| 07.julho | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.028,76 | 14.813,89 | 13.454,95 | 8.387,70 |
| 07.julho | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 701.850,10 | 1.296.890,25 | 1.215.000,50 | 783.739,85 |
| 07.julho | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 07.julho | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 46,00 | 1.081.259,09 | 1.081.305,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11216040302 | SENAC | 46,00 | 389,75 | 435,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 683.404,10 | 215.631,16 | 133.695,41 | 765.339,85 |
| 07.julho | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 64.598,92 | 103.544,58 | 120.695,50 | 47.448,00 |
| 07.julho | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 28.614,50 | 66.684,38 | 86.463,96 | 8.834,92 |
| 07.julho | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 34.231,54 | 36.860,20 | 34.231,54 | 36.860,20 |
| 07.julho | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 07.julho | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.178.275,12 | 2.661.860,00 | 3.607.159,86 | 2.232.975,26 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 873.069,79 | 19.566,03 | 453.160,44 | 439.475,38 |
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