| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21113010145 | CARLOS ALBERTO PONTE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 310,03 | 310,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 2.639.952,50 | 845.578,64 | 2.994.884,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 211.321,74 | 67.489,07 | 622.281,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 4.682.753,23 | 639.974,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 200.357,61 | 50.487,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 33.670,11 | 32.328,50 | 32.328,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 8.752,24 | 9.817,00 | 9.817,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 113.068,66 | 92.234,38 | 91.793,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 7.798,52 | 7.542,31 | 7.542,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.693,58 | 6.507,22 | 6.507,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 60.050,30 | 66.539,93 | 60.287,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 12.587,50 | 11.202,15 | 11.165,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 2.715,30 | 2.860,39 | 2.860,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 6.514,14 | 8.906,77 | 8.906,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 1.232,93 | 1.350,95 | 1.132,20 |
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