| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 31.439,13 | 715.815,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 18.352,70 | 105.947,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 27.476,07 | 575.792,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 20.178,52 | 127.363,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 4.470,44 | 41.330,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 397,60 | 24.110,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 27.956,80 | 69.350,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 0,00 | 4.227,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010123 | MANUTENCAO DE SEMOVENTES SESC | 0,00 | 0,00 | 6.734,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 32,00 | 64.105,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 154,00 | 15.160,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.244,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 272,79 | 2.155,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 38.290,13 | 500.323,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 27.704,54 | 178.269,01 | 0,00 |
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