| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - ALMOÇO | 109,99 | 1.746,41 | 0,00 | 1.856,40 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - JANTAR | 109,99 | 1.852,70 | 0,00 | 1.962,69 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO - IPARANA | 109,99 | 1.620,16 | 0,00 | 1.730,15 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - EMISSIVO | 1.350,00 | 799,10 | 0,00 | 2.149,10 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | NATAÇÃO | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 69,20 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO-COLÔNIA DE FÉRIAS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TAXA CARTEIRA SESC | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | ASSISTENCIA TECNICA | 20.853,10 | 3.689,06 | 0,00 | 24.542,16 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE | 124.139,43 | 32.992,99 | 0,00 | 157.132,42 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 39.560,47 | 420,05 | 0,00 | 39.980,52 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 980.205,81 | 167.856,93 | 0,00 | 1.148.062,74 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | AJUDA DE CUSTO | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 941.752,27 | 254.620,00 | 6.950,00 | 1.189.422,27 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 10.650,00 | 400,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE ESPACOS | 1.551,60 | 1.700,00 | 0,00 | 3.251,60 |
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