| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 28.738,94 | 3.973,97 | 925,46 | 31.787,45 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 104.562,92 | 0,00 | 0,00 | 104.562,92 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 65.893,50 | 10.598,25 | 1.462,75 | 75.029,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 41.074,37 | 1.365,37 | 0,00 | 42.439,74 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 156.589,45 | 88.626,56 | 27.917,00 | 217.299,01 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 75.010,74 | 33.933,66 | 33.893,66 | 75.050,74 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 110.410,91 | 12.869,10 | 0,00 | 123.280,01 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 77.499,96 | 9.264,14 | 0,00 | 86.764,10 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 33.891,45 | 35.789,94 | 0,00 | 69.681,39 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 335.875,96 | 44.487,76 | 0,00 | 380.363,72 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 45.274,45 | 0,00 | 0,00 | 45.274,45 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 600,00 | 0,00 | 2.626,36 |
| 07.julho | 2018 | 3,3222E+11 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 1.625,72 | 407,17 | 0,00 | 2.032,89 |
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