| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 8.434.306,87 | 236.727,01 | 224.420,90 | 8.422.000,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 10.617.763,31 | 0,00 | 258.062,94 | 10.875.826,25 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIAO DE VEICULOS | 7.862.766,67 | 422.063,00 | 117.694,34 | 7.558.398,01 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | 511.768,13 | 0,00 | 22.301,76 | 534.069,89 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.490.966,08 | 97.766,86 | 154.439,65 | 13.547.638,87 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 7.943.126,09 | 32.372,30 | 125.613,18 | 8.036.366,97 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 927.819,76 | 164.255,87 | 50.667,81 | 814.231,70 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 766.133,10 | 395.113,15 | 485.461,93 | 856.481,88 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 195.913,37 | 251.586,41 | 55.673,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO DECIMO | 2.724.097,73 | 46.549,77 | 625.862,34 | 3.303.410,30 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 590.102,14 | 603.049,55 | 742.019,90 | 729.072,49 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | FGTS | 549.776,93 | 656.821,78 | 1.008.286,06 | 901.241,21 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 40,31 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISO DE FERIAS | 9.261.050,95 | 2.099.529,40 | 830.219,25 | 7.991.740,80 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.194.561,86 | 5.800.844,05 | 5.833.889,59 | 5.227.607,40 |
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