| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -376.994,57 | 5.907.175,00 | 4.862.901,21 | -1.421.268,36 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -1.188,00 | 1.493,00 | 1.873,00 | -808,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.767.022,42 | 338.807,78 | 117.177,57 | -1.988.652,63 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -395.821,19 | 302.518,11 | 33.231,24 | -665.108,06 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 0,00 | 10.940,70 | -120.347,70 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -15.237.258,81 | 16.589.168,76 | 15.237.258,81 | -16.589.168,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -35.892,65 | 9.803,83 | 33.248,79 | -12.447,69 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.944.897,28 | 2.128.196,08 | 2.280.455,56 | -3.792.637,80 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 0,00 | 12.902,16 | 12.902,16 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -61.995,66 | 30.851,75 | 32.833,58 | -60.013,83 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.464,44 | 10.642,92 | 10.976,43 | -12.130,93 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | -1.460,00 | 1.597,29 | 1.660,00 | -1.397,29 |
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