| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PBLICO PF | -78.790,05 | 14.736,17 | 0,00 | -93.526,22 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | ATENDMENTOS MDICOS/ODONTOLGICOS/VETERI | -5.640,00 | 7.910,00 | 0,00 | -13.550,00 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | AGUA E ESGOTO | -777.600,69 | 173.873,96 | 0,00 | -951.474,65 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | TV POR ASSINATURA | -60.600,10 | 8.434,00 | 0,00 | -69.034,10 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | INTERNET | -120.004,03 | 52.685,22 | 0,00 | -172.689,25 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | DIARIAS DE EMPREGADOS | -755.630,52 | 217.913,04 | 12.417,09 | -961.126,47 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | -12.334,28 | 2.106,48 | 0,00 | -14.440,76 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | -2.987,72 | 283,48 | 0,00 | -3.271,20 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | -12.808,73 | 2.729,89 | 50,07 | -15.488,55 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -6.933,33 | 800,00 | 0,00 | -7.733,33 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | -35.453,50 | 7.377,00 | 0,00 | -42.830,50 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | -18.841,59 | 3.455,82 | 0,00 | -22.297,41 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | LOCACAO DE VEICULOS C/ CONDUTOR | -953.028,30 | 581.198,42 | 0,00 | -1.534.226,72 |
| 06.junho | 2023 | 3,33E+11 | DEPRECIACAO DE EQUIP DE SOM E IMAGEM | -1.574,02 | 925,64 | 0,00 | -2.499,66 |
| 06.junho | 2023 | 3,33E+11 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | -1.290.314,70 | 258.062,94 | 0,00 | -1.548.377,64 |
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