| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 1.574,02 | 0,00 | 925,64 | 2.499,66 |
| 06.junho | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIAO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 195.913,37 | 251.586,41 | 55.673,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO DECIMO | 2.724.097,73 | 46.549,77 | 625.862,34 | 3.303.410,30 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 590.102,14 | 603.049,55 | 742.019,90 | 729.072,49 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | FGTS | 549.776,93 | 656.821,78 | 1.008.286,06 | 901.241,21 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 40,31 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | PROVISO DE FERIAS | 9.261.050,95 | 2.099.529,40 | 830.219,25 | 7.991.740,80 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.194.561,86 | 5.800.844,05 | 5.833.889,59 | 5.227.607,40 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 927.819,76 | 164.255,87 | 50.667,81 | 814.231,70 |
| 06.junho | 2023 | 2,11E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 766.133,10 | 395.113,15 | 485.461,93 | 856.481,88 |
| 06.junho | 2023 | 2,13E+11 | CONTAS A PAGAR | 5.556.871,87 | 22.555.974,22 | 27.284.167,32 | 10.285.064,97 |
| 06.junho | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 3.276,34 | 3.276,34 | 4.582,27 | 4.582,27 |
| 06.junho | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 18.614,75 | 18.412,60 | 36.963,91 | 37.166,06 |
| 06.junho | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CAMBEBA | 1.214,95 | 1.214,95 | 13,50 | 13,50 |
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