| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | -35.453,50 | 7.377,00 | 0,00 | -42.830,50 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | -24.567,78 | 19.770,00 | 0,00 | -44.337,78 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -6.933,33 | 800,00 | 0,00 | -7.733,33 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | -12.808,73 | 2.729,89 | 50,07 | -15.488,55 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SEGUROS BENS IMOVEIS | -21.882,75 | 4.376,55 | 0,00 | -26.259,30 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | -2.974.282,32 | 210.935,88 | 0,00 | -3.185.218,20 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | DEMANDAS E PROCESSOS JUDICIAIS | -584.500,00 | 0,00 | 0,00 | -584.500,00 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | -2.987,72 | 283,48 | 0,00 | -3.271,20 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | -12.334,28 | 2.106,48 | 0,00 | -14.440,76 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | -17.866,00 | 0,00 | 0,00 | -17.866,00 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | SUPORTE TCNICO/MANUTENO TI | -199.384,64 | 4.040,68 | 0,00 | -203.425,32 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | -1.519.620,55 | 875.982,10 | 1.375,00 | -2.394.227,65 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | DIARIAS DE EMPREGADOS | -755.630,52 | 217.913,04 | 12.417,09 | -961.126,47 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | INTERNET | -120.004,03 | 52.685,22 | 0,00 | -172.689,25 |
| 06.junho | 2023 | 3,32E+11 | AJUDA DE CUSTO E DIARIAS MEMBROS DO CONSELHO | -156.694,94 | 41.878,09 | 0,00 | -198.573,03 |
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