| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 43.443,97 | 1.278.744,68 | 990.480,00 | 331.708,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 4.999.115,31 | 4.999.115,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 234,15 | 0,00 | 6,45 | 227,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.154.525,17 | 11.859.855,92 | 17.350.275,74 | 93.664.105,35 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.154.525,17 | 11.859.855,92 | 17.350.275,74 | 93.664.105,35 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 8.071.048,51 | 11.323.665,38 | 13.681.104,55 | 5.713.609,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.470.888,73 | 236.633,33 | 169.171,19 | 5.538.350,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.564.865,48 | 39.213,73 | 0,00 | 10.604.079,21 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 38.959.985,18 | 133.507,79 | 3.500.000,00 | 35.593.492,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.573.182,46 | 72.783,57 | 0,00 | 20.645.966,03 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.514.554,81 | 54.052,12 | 0,00 | 15.568.606,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 97.537,75 | 41.502.659,32 | 41.499.178,41 | 101.018,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 97.537,75 | 41.502.659,32 | 41.499.178,41 | 101.018,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
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