| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 754.475,88 | 289.069,20 | 300.189,20 | 743.355,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.900,59 | 17.777,05 | 21.070,52 | 22.607,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.942.881,87 | 1.403.142,56 | 1.278.891,46 | 2.067.132,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 36.682,43 | 518.370,91 | 542.038,84 | 13.014,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.906.199,44 | 884.771,65 | 736.852,62 | 2.054.118,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.262.869,21 | 95.159,86 | 533.946,42 | 824.082,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 156,51 | 232,20 | 367,61 | 21,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216040302 | SENAC | 156,51 | 232,20 | 367,61 | 21,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 1.216.316,70 | 84.027,66 | 522.678,81 | 777.665,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 208.536,51 | 195.334,53 | 305.908,23 | 97.962,81 |
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