| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 757,15 | 370,00 | 1.124,69 | 2,46 |
| 06.junho | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 06.junho | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 818,30 | 99,00 | 859,00 | 58,30 |
| 06.junho | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 146.119,86 | 957.629,06 | 1.001.472,60 | 102.276,32 |
| 06.junho | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.581.939,05 | 3.581.939,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 818,50 | 0,00 | 6,30 | 812,20 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.480.540,70 | 12.006.586,30 | 11.050.000,00 | 111.437.127,00 |
| 06.junho | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.480.540,70 | 12.006.586,30 | 11.050.000,00 | 111.437.127,00 |
| 06.junho | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.437.834,57 | 11.583.840,58 | 11.050.000,00 | 18.971.675,15 |
| 06.junho | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.356.002,91 | 25.236,45 | 0,00 | 5.381.239,36 |
| 06.junho | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.269.797,82 | 47.664,79 | 0,00 | 10.317.462,61 |
| 06.junho | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.286.475,89 | 190.191,46 | 0,00 | 41.476.667,35 |
| 06.junho | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.021.118,19 | 91.442,03 | 0,00 | 20.112.560,22 |
| 06.junho | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.109.311,35 | 68.210,99 | 0,00 | 15.177.522,34 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 45.256,71 | 31.072.411,71 | 31.069.588,92 | 48.079,50 |
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