| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.607.320,59 | 1.449.523,64 | 1.235.741,05 | 2.821.103,18 |
| 06.junho | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 475.818,94 | 1.822,69 | 153.737,99 | 323.903,64 |
| 06.junho | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 795.946,96 | 291.875,40 | 294.439,40 | 793.382,96 |
| 06.junho | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 713.761,30 | 239.238,01 | 227.496,51 | 725.502,80 |
| 06.junho | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 24.328,17 | 19.640,23 | 17.969,43 | 25.998,97 |
| 06.junho | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 35.527,83 | 28.492,84 | 21.006,32 | 43.014,35 |
| 06.junho | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 35.527,83 | 28.492,84 | 21.006,32 | 43.014,35 |
| 06.junho | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.817,48 | 13.145,02 | 13.924,08 | 5.038,42 |
| 06.junho | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.817,48 | 13.145,02 | 13.924,08 | 5.038,42 |
| 06.junho | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.269.881,21 | 1.094.547,46 | 734.663,83 | 1.629.764,84 |
| 06.junho | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 16.024,13 | 316.835,93 | 309.554,94 | 23.305,12 |
| 06.junho | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.253.857,08 | 777.711,53 | 425.108,89 | 1.606.459,72 |
| 06.junho | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 871.281,32 | 199.029,48 | 91.289,67 | 979.021,13 |
| 06.junho | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 06.junho | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 337,30 | 248,20 | 577,50 | 8,00 |
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