| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1,1279E+11 | SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS LTDA | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 06.junho | 2018 | 1,1279E+11 | QMU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | EDUCAR SESC-FORTALEZA | 1.725.613,36 | 2.974,00 | 150,00 | 1.728.437,36 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | SESC RIO MAR | 933.875,72 | 18.480,00 | 7.270,00 | 945.085,72 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | SAUDE DA MULHER I | 536.813,06 | 0,00 | 0,00 | 536.813,06 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | SESC RIO MAR PK | 477.198,48 | 7.990,00 | 13.680,00 | 471.508,48 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | EDUCAR II - JOÃO PESSOA | 543.221,14 | 2.648,00 | 2.489,00 | 543.380,14 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - GEINFRA | 306.125,03 | 2.777,97 | 3.336,45 | 305.566,55 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERH | 198.410,13 | 250,00 | 0,00 | 198.660,13 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA DE SUPRIMENTOS - GESUP | 414.618,40 | 1.619,00 | 219.270,15 | 196.967,25 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - GTI | 1.465.577,22 | 29.166,00 | 0,00 | 1.494.743,22 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA EDUCAÇÃO - GED | 33.350,48 | 1.528,67 | 1.887,33 | 32.991,82 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA FINACEIRA - GEFIN | 143.340,76 | 0,00 | 0,00 | 143.340,76 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | GERENCIA GERAL ADMINISTRATIVA - GGA | 172.853,82 | 0,00 | 0,00 | 172.853,82 |
| 06.junho | 2018 | 1,2311E+11 | PROGRAMACAO E AVALIACAO - ASPLAN | 97.832,75 | 0,00 | 2.720,00 | 95.112,75 |
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