| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 29.472,38 | 185.983,74 | 204.975,84 | 10.480,28 |
| 06.junho | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.830.317,21 | 2.830.317,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.593.308,80 | 11.501.173,39 | 10.500.396,80 | 102.594.085,30 |
| 06.junho | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.593.308,80 | 11.501.173,39 | 10.500.396,80 | 102.594.085,30 |
| 06.junho | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 9.170.021,77 | 544.930,26 | 200.396,80 | 9.514.555,23 |
| 06.junho | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.757.179,72 | 104.538,06 | 0,00 | 4.861.717,78 |
| 06.junho | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 6.984.578,09 | 941.069,09 | 0,00 | 7.925.647,18 |
| 06.junho | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.512.952,85 | 9.716.995,20 | 10.300.000,00 | 40.929.948,05 |
| 06.junho | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.453.625,12 | 7.194,16 | 0,00 | 1.460.819,28 |
| 06.junho | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.655.993,82 | 54.336,25 | 0,00 | 10.710.330,07 |
| 06.junho | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.058.957,38 | 132.110,37 | 0,00 | 27.191.067,75 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 53.830,28 | 46.698.458,36 | 46.662.910,86 | 89.377,78 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 53.830,28 | 46.698.458,36 | 46.662.910,86 | 89.377,78 |
| 06.junho | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
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